Как человек, который пережил несколько рыночных циклов и много раз видел взлет и падение Биткойна, я должен признать, что текущая ситуация заставляет меня задуматься. Растущее кредитное плечо и рекордный открытый интерес были для меня тревожными сигналами в прошлом, и сейчас они, безусловно, привлекают мое внимание.
Биткойн (BTC) инициирует возрождение «Uptober», поскольку он фиксирует самое сильное недельное закрытие почти за пять месяцев и восстанавливает уровень в 69 000 долларов.
- Третья неделя октября вызывает у быков волнение по поводу повторного тестирования исторических максимумов, но на первом месте вполне может оказаться столь же здоровая консолидация.
- Заявки на пособие по безработице и «Бежевая книга» ФРС являются заголовками макроданных за неделю, в то время как рисковые активы игнорируют сигналы инфляции в США.
- Мнения относительно того, удалось ли BTC/USD навсегда отказаться от семимесячного нисходящего тренда, расходятся.
- Кредитное плечо вызывает у некоторых аналитиков головную боль, поскольку растет изобилие производных биткоинов.
- Интерес массовых потребителей к Биткойну по-прежнему нигде не просматривается.
Биткойн возвращается в норму, достигнув отметки в 69 000 долларов
Согласно данным CryptoMoon Markets Pro и TradingView, в последние моменты сильный скачок обеспечил заключительную неделю BTC/USD, достойную гордости.
Цена закрытия составила чуть более 69 000 долларов, что стало самым высоким показателем для Биткойна с начала июня.
Трейдеры размышляли над несколькими временными ситуациями, такими как первоначальное падение с последующей стабилизацией, перед возобновлением бычьего тренда.
На специализированной дискуссионной платформе X известный трейдер CrypNuevo определил потенциальное сопротивление в движении цены Биткойна как предстоящее препятствие, которое необходимо преодолеть из-за наличия поблизости рыночной ликвидности.
«Существует важный уровень ликвидации, и он направлен вверх, ровно на уровне $69,3 тыс.», — отметил он.
«Количество ликвидаций на этом уровне увеличилось за выходные из-за того, что некоторые трейдеры открыли короткие позиции в этом диапазоне. Было бы разумно сначала подняться до этой отметки в 69,3 тысячи долларов».
Проще говоря, предстоящее событие может на мгновение вызвать дискомфорт у быков. В частности, для CrypNuevo существует вероятность того, что 50-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на 4-часовых графиках, которая в настоящее время составляет 66 888 долларов США, может пройти повторное тестирование.
В идеальном сценарии мы можем захватить обе части – удерживая основное тело и верхнюю часть канала, чтобы убедиться в прорыве и намекнуть на возможный рост.
Основываясь на своем анализе индекса относительной силы (RSI), Даан Крипто Трейдс предполагает, что Биткойн должен взять на себя инициативу в обеспечении длительного всплеска рынка криптовалют.
Как исследователь, я подчеркиваю важность сохранения положительной тенденции, которую мы наблюдаем до сих пор в моих недавних отчетах.
«70 тысяч долларов — это большой уровень».
Макроэкономическая ситуация усиливает накал в преддверии выборов в США
Эта неделя была относительно спокойной в отношении публикации основных экономических данных США, что сделало данные по безработице основным предметом внимания для трейдеров криптовалюты и рискованных активов.
Первоначальный отчет по заявкам на пособие по безработице, который планируется опубликовать 24 октября, выйдет на следующий день после последней оценки экономики Федеральной резервной системой, которую обычно называют «Бежевой книгой».
За последние несколько недель произошел резкий рост цен на акции, который, кажется, игнорирует растущие признаки инфляции, что, тем не менее, делает его горячей темой для дискуссий.
Как криптоинвестор, я заметил, что инфляция Supercore, которая существенно снизилась в первой половине 2023 года, начала восстанавливаться. В то же время, согласно последнему анализу The Kobeissi Letter, базовая инфляция индекса потребительских цен (ИПЦ) выросла до 3,3%, что стало первым ростом с марта 2023 года.
«И все это время ФРС снизила ставку на 50 базисных пунктов в сентябре. Неужели нам действительно нужно снижение ставки на 50 б.п.?»
Кобейси отметил, что предстоящий сезон отчетности и президентские выборы в США, до которых осталось всего две недели, могут существенно повлиять на настроения рынка в ближайшем будущем.
Согласно последней информации инструмента FedWatch Tool группы CME, вероятность того, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 0,25% во время заседания, запланированного на 7 ноября, то есть всего через два дня после выборов, составляет более 90%.
В недавнем сообщении на эту тему генеральный директор платформы оценки криптовалют Evai Мэтью Диксон заявил, что доллар значительно растет в ожидании этого события.
«Однако криптоактивы игнорируют риски и демонстрируют мощное ралли в преддверии выборов 5 ноября. Помните, тренд — ваш друг!»
Разногласия по поводу прорыва цены BTC
Недавние шаги Биткойна привлекли внимание к ценовому действию BTC за целых семь месяцев.
После достижения рекордных максимумов в марте пара Биткойн-доллар США (BTC/USD) была ограничена нисходящим каналом, обеспечивая серию снижающихся пиков и впадин — вплоть до этого момента.
Согласно последним обновлениям CryptoMoon, на выходных мы наблюдали бычий тренд, поскольку дневные свечи закрылись выше линии сопротивления. Это развитие было дополнительно усилено закрытием недели, которое поддержало сигнал прорыва.
По словам популярного трейдера и аналитика Рект Капитал, дальше должно быть «как минимум» 70 000 долларов.
Однако не все согласны с тем, что Биткойн покинул этот канал раз и навсегда.
Питер Брандт, опытный трейдер, отметил, что семимесячная модель обратного расширяющегося треугольника все еще развивается, основываясь на проанализированном им графике, который был опубликован в рамках обсуждения биткойнов 21 октября после закрытия недели.
«Последовательность более низких максимумов и более низких минимумов с марта 2024 года еще НЕ была нарушена».
По данным, собранным системой мониторинга CoinGlass за последние шесть месяцев, значительное количество предложений можно найти чуть выше $70 000. Кроме того, потенциальные точки сопротивления заметны в районе $72 000.
Кредитное плечо вызывает удивление на фоне рекордного открытого интереса
Поскольку Биткойн достигает нового максимума в $69 000, некоторые аналитики выражают осторожность из-за резкого роста открытого интереса.
Недавно платформа онлайн-аналитики CryptoQuant опубликовала в своем блоге Quicktake 19 октября предостережение, указав, что уровень заимствований или кредитного плеча среди пользователей криптовалюты быстро растет, что потенциально может вызвать беспокойство.
В мире торговли деривативами использование кредитного плеча часто рассматривается как мощный инструмент для максимизации прибыли. Однако важно помнить, что, хотя кредитное плечо может быть выгодным, оно также несет в себе существенные риски, которые не следует упускать из виду, особенно во время волатильности рынка. Это предостережение от участника CrazzyBlockk.
В сообщении упоминалась измененная версия показателя Estimated Leverage Ratio (ELR), который включает резервы как биткойнов, так и стейблкоинов.
По данным CrazzyBlockk, в последнее время стейблкоины стали чаще использоваться в качестве обеспечения для торговых транзакций с производными финансовыми инструментами.
«В результате, если посмотреть на этот показатель, который резко увеличился, становится ясно, что рынок деривативов на биткойны сейчас находится в зоне риска. Это означает, что рынок склонен к любым импульсивным движениям, будь то бычьим или медвежьим».
Еще один показатель, вызывающий предупреждение, — это Bitcoin Heater от количественного фонда биткойнов и цифровых активов Capriole Investments.
Устройство, которое измеряет «соотношение тепла в бессрочных контрактах, фьючерсах и опционах Биткойна с учетом открытого интереса», достигло своего пикового уровня с середины 2022 года.
По данным AetherX Capital в их популярном аккаунте, обогреватель сейчас слишком горячий и может оставаться таким в течение некоторого времени. Однако они прогнозируют, что в конечном итоге его придется сбросить.
«Откат или коррекция могут начаться на текущих уровнях или выше. Поэтому рекомендуется проявлять осторожность, особенно в отношении позиций с кредитным плечом».
Розничный интерес к биткойнам остается отсутствующим
Как аналитик, я должен признать широко распространенные слухи о том, что Биткойн снова достигнет 69 000 долларов; однако, с моей точки зрения, его массовое участие остается крайне редким.
Данные Google Trends подтверждают наблюдение о том, что, хотя цены на биткойны приближаются к рекордным уровням, движение их цен за пределами криптосообществ вызывает мало энтузиазма.
В настоящее время по шкале от 0 до 100 поисковый запрос «Биткойн» находится на уровне 22 — это самая низкая точка за последний год и одно из самых низких значений за последние четыре года.
На прошлой неделе известный аналитический аккаунт Биткойн, Bitcoindata2021, поделился уникальным анализом розничного спроса на Биткойн, который также показал рекордные минимумы в более широкой рыночной перспективе.
В последующем обсуждении они, похоже, без колебаний предположили, что быстрый скачок примерно до 90-100 тысяч может стать ключом к завоеванию их интереса.
Смотрите также
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Что будет с биткоином: прогнозы цен на криптовалюту BTC
- Прогноз курса доллара к шекелю на 2024
- Лучше узнайте кандидата в криптовалюту: Кари Лейк
- HUMBL выдал патент США на технологию блокчейн-платежей
- Фирма, занимающаяся криптобезопасностью, по ошибке делится ссылкой на канал, чтобы «помочь» жертвам взлома Radiant
- Спотовые биткойн-ETF США получили приток $556 млн в самый крупный день с июня
- 3 признака того, что «параболическая фаза» Биткойна с целью в 250 тысяч долларов вот-вот начнется
- Акции QIWI прогноз. Цена акций QIWI
2024-10-21 11:38