Как опытный энтузиаст криптовалют, ставший свидетелем взлетов и падений многочисленных рыночных циклов, я могу с уверенностью сказать, что нынешнее состояние рынка предоставляет уникальную возможность для тех, кто обладает терпением и острым взглядом на ценность. Недавний спад, хотя и разочаровал некоторых, не является чем-то необычным в этой нестабильной отрасли.
Пережив несколько бычьих и медвежьих рынков, я научился ценить ценность долгосрочного подхода к инвестированию в цифровые активы. Волатильность рынка может быть пугающей, но она также предоставляет возможности для накопления качественных проектов по сниженным ценам.
Недавнее увеличение резервов стейблкоинов на Binance особенно примечательно, поскольку оно предполагает, что инвесторы сохраняют оптимистичный настрой на рынке и активно позиционируют себя для потенциального роста. Как трейдер, переживший многочисленные штормы на крипторынках, я нахожу утешение в этом признаке доверия инвесторов.
При этом важно помнить, что рынок может быть непредсказуемым, и никогда не следует инвестировать больше, чем вы можете позволить себе потерять. Как говорила моя бабушка: «Не кладите все яйца в одну корзину, иначе ваши инвестиции окажутся неэффективными!»
Шутка: Знаешь, как называют человека, который не понимает Биткойн? Все свои деньги!
Биткойн (BTC) ведет обратный отсчет до конца 2024 года, торгуя в решающей зоне для своего последнего бычьего движения.
- Согласно анализу, волатильность цен BTC «назревает» в короткие сроки, поскольку появляется ежемесячная поддержка.
- Заявки на пособие по безработице — макрособытие недели, но опасения «стагфляции» — настоящий слон в комнате для трейдеров рискованных активов в 2025 году.
- Ожидается ли биткойн отскок? Краткосрочная прибыльность держателей акций находится на переломном этапе.
- Киты по-прежнему интересуются криптовалютой, несмотря на то, что в период праздников наблюдается апатия среди розничных инвесторов.
- Запасы стейблкоинов на Binance остаются близкими к историческим максимумам, несмотря на падение рынка.
Биткойн колеблется вблизи минимумов диапазона — на данный момент
После относительно спокойных выходных стоимость Биткойна внезапно упала и теперь близка к нижней границе ценового диапазона, установленного в декабре, согласно информации CryptoMoon Markets Pro и TradingView.
В период отпусков дела шли относительно медленно, но по мере приближения к последним двум торговым дням на Уолл-стрит в 2024 году появляются признаки того, что может произойти временный сдвиг.
В недавнем обновлении платформы X известный трейдер Skew отметил, что цена в настоящее время колеблется около критического уровня, который представляет собой минимум прошлой недели и соответствует более широкому историческому тренду (минимум области стоимости и недельное открытие).
«Волатильность, по моему мнению, назревает».
Проще говоря, Скью считает, что первоначальная цена открытия Bitstamp в размере около $93 550 существенно повлияет на непосредственные колебания цен в ближайшие дни.
Проще говоря, стоимость BTC по отношению к доллару США имела возможность исправить незначительные несоответствия или «неправильные оценки», на которые ранее указывал другой трейдер, известный как CrypNuevo.
Как исследователь, изучающий динамику рынка, я ожидаю, что рынок будет работать над исправлением любых существующих дисбалансов OI, которые, по моему мнению, могут произойти примерно на следующей неделе. Кроме того, я определил потенциальные целевые уровни цены, достигающие около 93 500 долларов.
Как опытный трейдер с более чем двадцатилетним опытом, я понял, что области высоких ликвидаций часто могут сигнализировать о дальнейшем падении цен. В настоящее время эти горячие точки находятся около отметки в 92 000 долларов, и я считаю, что важно проявлять осторожность по мере приближения к этому уровню. За свою карьеру я видел, как подобные ситуации приводили к значительным колебаниям рынка, поэтому я призываю коллег-трейдеров действовать осторожно в эти нестабильные времена.
«Зоны с большим количеством ликвидаций, как правило, действуют как магниты», — сказал он подписчикам X.
«Иногда мы можем видеть развороты из этих зон, поэтому следите за ними».
Согласно последнему отчету CryptoMoon, прогнозируемое падение цен на биткойны (BTC) может вернуть нас примерно к 90 000 долларов, и есть даже предположения, что в предстоящем квартале может произойти более значительная коррекция.
В своем анализе рынка перед закрытием недели известный трейдер и аналитик Рект Капитал предупредил, что «ранее слабые структуры теперь оказывают сильное сопротивление», что, по сути, означает то же самое: старые поддержки (слабые точки) теперь служат новым сопротивлением ( препятствия).
«В результате технически поломка подтвердилась».
Стагфляция рискует стать «темой 2025 года»
На предстоящей неделе, когда рынки США останутся относительно спокойными, статистика по безработице будет продолжать служить наиболее важными экономическими данными, за которыми стоит следить.
2025 год начнется с публикации первичных заявок на пособие по безработице 2 января, что станет первым важным экономическим индикатором, влияющим на рискованные инвестиции в этом году.
На фоне признаков «стагфляции» криптовалюта продолжает быть чувствительной к потрясениям в сфере занятости.
Поскольку до предстоящего заседания Федеральной резервной системы по процентным ставкам остался еще месяц, финансовые рынки все более скептически относятся к тому, что в следующем году будут осуществлены дополнительные снижения ставок.
Инвесторы обеспокоены тем, что история может повториться, поскольку экономические условия могут повторить условия 1970-х годов с высокой инфляцией. Федеральная резервная система снижает процентные ставки, потому что рынок труда слаб, но в то же время инфляция растет».
«Начало стагфляции уже наступило, и ФРС еще не признала это. В следующем году мы можем увидеть инфляцию на уровне 4%+».
Возобновление инфляции потенциально может препятствовать развитию криптовалют и других активов с высоким уровнем риска. Между тем, затруднительное положение «стагфляции», характеризующееся ростом инфляции в сочетании с растущей безработицей, продолжает вызывать обеспокоенность после последних экономических данных.
Кобейси заявил, что ожидает, что стагфляция станет «темой 2025 года».
Действительно, согласно опросу, проведенному Bank of America, около половины богатых инвесторов ожидают стагфляции к 2025 году.
«Всего 6 месяцев назад председатель ФРС Пауэлл сказал, что он «не видит ни стагнации, ни инфляции».
Истощение продавцов начинается, когда показатель приближается к трехмесячному минимуму
Согласно последнему отчету CryptoMoon, хотя восходящий импульс Биткойна временно остановился на уровне примерно 108 000 долларов, потенциал снижения его стоимости к декабрю остается относительно минимальным.
По моему анализу, последнее падение на 15% кажется относительно скромным по сравнению с типичными просадками во время прошлых бычьих рынков.
Данные платформы ончейн-аналитики Glassnode позволяют оценить стоимость поездки в 90 000 долларов.
После предыдущего рекордного пика Биткойна на уровне 73 800 долларов США по отношению к доллару США в марте, Glassnode предложил следить за краткосрочными держателями в качестве потенциального индикатора того, когда рынок может восстановиться.
Как аналитик, я обнаружил, что соотношение рыночной стоимости Биткойна к реализованной стоимости (MVRV) и сумма реализованных убытков, по-видимому, существенно повлияли на динамику рынка.
В своем недавнем информационном бюллетене под названием «The Week Onchain» они упомянули, что в настоящее время у нас есть инструмент для определения областей, где у краткосрочных трейдеров могут заканчиваться продавцы из-за истощения.
Показатель, первоначально разработанный ARK Invest, который измеряет разницу между предложением, удерживаемым с прибылью и убытком, и описывается Glassnode как определяющий «поворотные моменты на бычьих и медвежьих рынках», в настоящее время достиг своей точки баланса, где прибыли и убытки равны.
Ранее соотношение прибыли и убытков для временных держателей BTC (STH) опускалось ниже 1 только в первые дни октября, что совпадало с торговлей Биткойна против доллара США на уровне примерно 60 000 долларов США.
Киты поддерживают бычьи надежды
В 2024 году рынки криптовалют могут завершить год со значительным ростом, хотя маловероятно, что они достигнут еще одного рекордного уровня, исходя из текущих исследований.
Согласно недавнему анализу рынка, проведенному исследовательской фирмой Santiment, опубликованному 28 декабря, «киты» потенциально могут способствовать появлению восходящих движений цен (называемых «зелеными свечами») в следующем году.
Объяснение заключалось в отсутствии общей торговой активности в сочетании с растущим безразличием со стороны отдельных инвесторов по мере того, как временный оптимизм угасал.
«В последние дни 2024 года объем торгов во всех криптосекторах значительно снизился», — сообщается в сообщении.
«В целом, на прошлой неделе было на 64% меньше торгов по сравнению с предыдущей неделей (включая рекордный максимум Биткойна)».
По мнению Сантимента, киты, судя по всему, активно расширяют свое присутствие на рынке, и если они сохранят эту тенденцию, результаты должны стать очевидными.
Как опытный трейдер с более чем десятилетним опытом работы за плечами, я ожидал некоторого нисходящего тренда в торговле во время курортного сезона, особенно когда речь идет о спекулятивных альткойнах. Фактически, я могу вспомнить множество лет, когда последняя неделя декабря была одним из наименее активных периодов за весь год. Это связано с тем, что трейдеры, как правило, заняты подведением финансовых итогов на конец года и подготовкой к праздникам, оставляя мало времени или мотивации для торговли. Это цикл, который я начал предвидеть и соответствующим образом корректировать свои стратегии. Так что, если вы новичок в игре, не пугайтесь спада активности в это время — это всего лишь часть приливов и отливов на рынке.
«С учетом всего вышесказанного, если киты продолжат демонстрировать сильную тенденцию накопления, отсутствие участия розничной торговли может фактически привести как минимум к одному последнему большому неожиданному насосу в 2024 году, в то время как розничная торговля будет уделять мало внимания».
Резервы стейблкоинов Binance указывают на здоровье рынка
На фоне временного спада на рынке криптовалют растущие резервы стейблкоинов указывают на растущее доверие инвесторов.
30 декабря, как упоминалось в сообщении в блоге Quicktake, платформа криптовалютной аналитики CryptoQuant сообщила, что крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance накопила беспрецедентные запасы стейблкоинов.
11 декабря совокупные резервы стейблкоинов Binance достигли впечатляющих 31 миллиарда долларов, что представляет собой почти пятикратный рост за восемнадцатимесячный период.
Как исследователь, я бы перефразировал это так: «При резервах примерно в 30 миллиардов долларов кажется, что инвесторы все еще активно участвуют в рынке, возможно, проявляя мощную покупательную силу.
По данным CryptoQuant, после этого общий резерв Binance несколько уменьшился, составив примерно $29,7 млрд по состоянию на 29 декабря.
Традиционная связь между высоким уровнем стейблкоинов на криптовалютных биржах и бычьей тенденцией на рынке криптовалют была предметом споров.
В ноябре генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу заявил, что, хотя наличие больших резервов само по себе не может напрямую вызвать рост цен на биткойны или бычий рынок.
Он заявил, что стейблкоины сами по себе не могут обеспечить достаточную покупательную ликвидность для биткойнов, указав в качестве индикатора соотношение резервов биткойнов и стейблкоинов.
На прошлой неделе CryptoMoon поделился информацией о различных прогнозах рынка стейблкоинов на 2025 год, один из которых предсказывал рыночную стоимость около 300 миллиардов долларов.
Смотрите также
- Что будет с Magic Eden: прогнозы цен на криптовалюту ME
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Что будет с Hedera: прогнозы цен на криптовалюту HBAR
- Акции СПБ Биржа прогноз. Цена акций SPBE
- Что будет с Biconomy: прогнозы цен на криптовалюту BICO
- Что будет с TON: прогнозы цен на криптовалюту TON
- График биткойнов намекает на падение менее чем на 80 тысяч долларов: BNB, AAVE, XMR и VIRTUAL по-прежнему выглядят сильными
- Что будет с Star Atlas: прогнозы цен на криптовалюту ATLAS
- Что такое бычья ловушка, объяснили
2024-12-30 12:05