Как опытный инвестор с более чем двадцатилетним опытом работы на традиционных рынках, я должен признать, что поначалу я скептически относился к Биткойну и связанным с ним инвестиционным инструментам, таким как ETF. Однако недавний всплеск притоков в биткойн-ETF произвел на меня большое впечатление.
14 октября биржевые биткойн-фонды, котирующиеся на бирже в США, испытали самый большой однодневный приток инвестиций примерно за 120 дней.
В фонды Биткойна было инвестировано около 500 миллионов долларов, в результате чего его цена выросла до рекордного уровня в 67 800 долларов за последние три месяца.
Президент ETF Store Нейт Джерачи назвал это событие знаменательным днем для спотовых BTC ETF, отметив, что за предыдущие 10 месяцев их чистый приток приближался к 20 миллиардам долларов.
«Просто смешно и сводит на нет все предварительные оценки спроса. Это НЕ «дегенеративная розничная торговля» $$$, по моему мнению. Консультанты и институциональные инвесторы продолжают медленно внедрять эту идею», — написал он.
Среди различных биткойн-фондов больше всего инвестиций было в биткойн-фонде Fidelity Wise Origin — примерно 239,3 миллиона долларов — это самый высокий показатель с 4 июня. На втором месте оказался Bitwise Bitcoin ETF с более чем 100 миллионами долларов, а на третьем — iShares Bitcoin Trust от BlackRock с притоком в 79,6 миллиона долларов.
Для сравнения, биткойн-ETF 21Shares, также известный как Ark, привлек около 70 миллионов долларов инвестиций, тогда как Grayscale Bitcoin Trust испытал самый большой приток в октябре с начала мая, составив 37,8 миллиона долларов.
Факторы, способствующие росту биткойн-ETF
В последнее время значительный рост инвестиций в биткойнские биржевые фонды (ETF) связан с несколькими совокупными факторами, из-за чего некоторые аналитики называют это «идеальной комбинацией» или «ситуацией «все в одном», благоприятствующей инвестициям в криптовалюту в целом.
Как криптоинвестор, я чувствую себя все более оптимистичным по мере приближения предстоящих выборов в США в ноябре. Потенциал для ясности регулирования криптовалют со стороны обеих политических партий вселил чувство уверенности среди инвесторов. Это вполне может сигнализировать о возвращении к бычьему тренду Биткойна, что делает наступление захватывающего времени для участия в этом динамичном рынке.
Как криптоинвестор, я могу подтвердить тот факт, что растущий оптимизм в глобальных экономических условиях является еще одной важной движущей силой нынешнего всплеска рынка. Эта идея исходит от Алисии Као, которая является управляющим директором криптовалютной биржи KuCoin, и она поделилась этой точкой зрения с CryptoMoon.
По ее мнению, экономические данные, опубликованные несколькими министерствами США, помогли снизить опасения по поводу надвигающейся рецессии. В ответ Федеральная резервная система теперь медленно снижает процентные ставки.
Кроме того, она отметила, что существует растущая тенденция хедж-фондов, инвестирующих в цифровые активы. Этот всплеск вызван улучшением нормативных требований и введением спотовых биткойн-ETF в различных регионах мира.
Недавнее: Останется ли Tor в безопасности после «временной атаки» Германии? Ответ: Это сложно…
Примерно 47% традиционных хедж-фондов в настоящее время инвестируют в цифровые активы, что значительно выше, чем 29% в 2023 году и 37% в 2022 году. Более того, около двух третей (67%) этих хедж-фондов планируют сохранить свои инвестиции в цифровые активы. активы, а одна треть (33%) намерена увеличить свои портфели цифровых активов к концу 2024 года. Эти действия отражают растущее институциональное доверие и способствуют значительным инвестициям в биткойн-ETF, как заявил Као.
Институциональное принятие стимулирует спрос на ETF
Понятно, что индивидуальный розничный спрос играет важную роль, но не менее важно не недооценивать влияние институциональных инвесторов на создание этих беспрецедентных притоков.
По словам Митила Такоре, генерального директора и соучредителя торгового протокола биткойнов Velar, именно учреждения несут основную ответственность за приобретение значительного количества биткойнов в настоящее время, в основном через биржевые фонды (ETF). Более того, он прокомментировал:
«Сейчас мы приближаемся к притоку BTC примерно в 20 миллиардов долларов — цифра, на достижение которой золоту потребовалось более четырех лет. Учитывая свойства, которые сделали Биткойн самым эффективным активом за последнее десятилетие, неудивительно, что спрос на него через ETF был настолько высоким».
Точно так же Бен Казелин, директор по рынку в VALR, полагает, что недавнее увеличение инвестиций в биткойн-спотовые ETF в США может быть в первую очередь связано со способностью биткойна процветать как в периоды низких, так и в периоды высоких процентных ставок. .
Более того, он считает, что по мере привлечения большего числа институциональных инвесторов они станут основной силой, продвигающей инвестиции в эту область.
По словам Казелина, участие финансовых экспертов, таких как финансовые консультанты и пенсионные фонды, сыграло ключевую роль в подталкивании цен Биткойна к рекордным уровням и даже в превосходстве золота как важного инвестиционного варианта. Это говорит о том, что Биткойн все больше отделяется от традиционных финансовых рынков.
Во втором квартале 2024 года наблюдался значительный рост институционального принятия биткойн-ETF на 27%, поскольку 262 новые компании присоединились к рынку США для спотовых биткойн-ETF.
По состоянию на 30 июня 2024 года более тысячи профессиональных фирм инвестировали в биткойн-ETF. Однако Као отметил, что большинство этих активов по-прежнему принадлежат индивидуальным инвесторам, а институциональные инвесторы контролируют лишь 21,15% от общего количества активов под управлением (AUM). Эта цифра представляет собой небольшое увеличение по сравнению с 18,7%, принадлежавшими учреждениям в первом квартале 2024 года.
Биткойн-ETF против традиционных активов
Успех биткойн-ETF, особенно по сравнению с традиционными классами активов, такими как золото, был просто выдающимся. Старший аналитик ETF Bloomberg Эрик Балчунас отметил, что с момента январского запуска фондов BTC актив пять раз достигал рекордного максимума.
В этом году цены на золото достигали новых пиков примерно 30 раз, но, напротив, золотые биржевые фонды (ETF) привлекли всего лишь 1,4 миллиарда долларов общих инвестиций, в то время как биткойн-ETF могут похвастаться притоком более 20 миллиардов долларов.
Кейслин утверждает, что, хотя золото имеет давнюю, насчитывающую более тысячи лет традицию надежного средства хранения стоимости, современный цифровой век предлагает инвесторам альтернативу, такую как Биткойн, каждый из которых имеет свои особые преимущества.
«Как актив, основанный на технологиях, 15-летняя эволюция Биткойна соответствует современным финансовым тенденциям, что позволяет ему привлекать капитал быстрее, чем традиционные активы, такие как золото».
Напротив, Арулиан утверждает, что Биткойн функционирует как беспрецедентный тип инвестиционной категории, отдельный от традиционных драгоценных металлов, но имеющий с ними множество схожих характеристик.
Тристан Дикинсон, руководитель отдела маркетинга стыковочного уровня Биткойн в сети exSat, заявил, что биржевые фонды Биткойн (ETF) установили беспрецедентные рекорды как самые процветающие ETF — будь то криптовалютные или традиционные — в американской финансовой истории. Он считает, что эти фонды превзойдут золотые ETF в ускоренном темпе. Этот рост, как отмечает Дикинсон, в первую очередь обусловлен отличительными качествами Биткойна, его впечатляющей начальной производительностью, высокой волатильностью и прибыльным потенциалом быстрой прибыли.
Смотрите также
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Что будет с биткоином: прогнозы цен на криптовалюту BTC
- Прогноз курса доллара к шекелю на 2024
- Виталик Бутерин продал мемкоины на $1,6 млн, обещанные на благотворительность
- Лучше узнайте кандидата в криптовалюту: Кари Лейк
- Что такое шибариум и что это значит для сиба-ину?
- HUMBL выдал патент США на технологию блокчейн-платежей
- Фирма, занимающаяся криптобезопасностью, по ошибке делится ссылкой на канал, чтобы «помочь» жертвам взлома Radiant
- Спотовые биткойн-ETF США получили приток $556 млн в самый крупный день с июня
2024-10-20 16:30