Как опытный исследователь с десятилетним опытом работы в динамичном мире криптовалют, я нахожу недавний всплеск Cardano (ADA) весьма интригующим. Скачок на 88,8% всего за 15 дней, достигнув самой высокой цены почти за три года, напоминает поездку на американских горках в сфере криптовалютной торговли.
Кардано (ADA) подорожал на 88,8% в период с 18 ноября по 3 декабря, достигнув самой высокой цены за почти три года — 1,33 доллара. Это ралли отразило более широкий рост рынка альткойнов, который достиг пика в $1,52 трлн 3 декабря по сравнению с $1,16 трлн 18 ноября.
В течение последних 15 дней рост ADA совпал с рекордным пиком сделок с использованием заемных средств с использованием фьючерсных контрактов, что заставило некоторых трейдеров задуматься, может ли падение до $1,16 3 декабря быть хорошим шансом для покупки, и оценить возможный риск последовательных ликвидаций из-за к возможным каскадным эффектам.
В течение 15-дневного периода, закончившегося 3 декабря, Cardano, Stellar (XLM), XRP, Algorand (ALGO) и IOTA были среди самых эффективных криптовалют в более широкой группе из 100 цифровых активов. Этот всплеск производительности был назван некоторыми аналитиками «ралли монет динозавров», отражая то, что эти альткойны ранее переживали как минимум два цикла роста, за которыми следовал спад.
Одним из примечательных аспектов Cardano, помимо значительного роста цен, является существенный скачок открытого интереса ADA на торговых платформах деривативов на 37%, превысив максимальную точку октября 2022 года. По состоянию на 3 декабря совокупное воздействие как длинных, так и коротких позиций (покупатели и продавцы) составили примерно 932,5 миллиона ADA, что соответствует примерно 1,2 миллиарда долларов США.
По сравнению с другими криптовалютами, общий объем открытых фьючерсных контрактов BNB достиг 1,08 миллиарда долларов, хотя его рыночная капитализация более чем вдвое превышает капитализацию Cardano. Примечательно, что открытый интерес к альткоинам, таким как Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) и Avalanche (AVAX), по-прежнему не достигает своих самых высоких когда-либо зарегистрированных значений.
Фьючерсы на ADA отражают скромный оптимизм и низкие риски ликвидации
Интерпретация увеличения количества фьючерсных запросов ADA не обязательно означает бычий или медвежий прогноз, поскольку на обратной стороне каждого контракта есть противоположные сделки. Чтобы понять точку зрения трейдеров, более информативно наблюдать за премией (или базовой ставкой) ежемесячных фьючерсных контрактов. На процветающих рынках обычно наблюдаются годовые премии в размере от 5% до 10%.
Месячные фьючерсные контракты на Cardano (ADA) в настоящее время торгуются на 17% выше текущей спотовой цены, что отражает закономерности, наблюдавшиеся на прошлых бычьих рынках, и неудивительно. В периоды повышенного оптимизма трейдеры могут платить за кредитное плечо до 60% в год — дорогостоящая стоимость, о которой должны знать долгосрочные инвесторы.
Также важно учитывать бессрочные контракты. В этих случаях биржи взимают комиссию с длинных или коротких позиций за чрезмерное кредитное плечо, чтобы сбалансировать риск. Учитывая, что криптотрейдеры обычно настроены оптимистично, с длинных позиций обычно взимается ежемесячная комиссия в размере от 0,5% до 2,1%.
2 и 3 декабря ежемесячная ставка финансирования бессрочных фьючерсов ADA достигла максимума в 6%, но с тех пор упала до 2,2%. Это указывает на то, что трейдеры, возможно, злоупотребляли кредитным плечом в течение короткого периода времени, после чего реинвестировали больше капитала для управления своим риском.
В заключение, крайне важно принять во внимание общую заблокированную стоимость (TVL) в сети Cardano, поскольку растущий интерес к использованию сети для обработки смарт-контрактов существенно способствует долгосрочной привлекательности ADA.
Несмотря на то, что Cardano является второстепенным конкурентом на рынке децентрализованных приложений (DApp), в настоящее время он управляет депозитами на сумму около 685 миллионов долларов. С другой стороны, Aptos может похвастаться 1,23 миллиарда долларов, а Avalanche имеет впечатляющую общую заблокированную стоимость (TVL) в 1,53 миллиарда долларов. Стоит отметить, что за последние месяцы TVL Кардано не увеличился.
Судя по текущей ставке финансирования и фьючерсной премии, кажется, что рост спроса на фьючерсы ADA не является основным фактором, вызывающим скачок цен. Следовательно, на данный момент, похоже, не существует непосредственной опасности цепной реакции принудительных ликвидаций.
Другими словами, этот пост служит источником общих знаний и не должен восприниматься как юридическое или финансовое руководство. Перспективы, идеи и точки зрения, изложенные в этой статье, принадлежат исключительно автору и могут не совпадать с точками зрения CryptoMoon.
Смотрите также
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Что будет с XRP: прогнозы цен на криптовалюту XRP
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Что будет с The Graph: прогнозы цен на криптовалюту GRT
- Что будет с TON: прогнозы цен на криптовалюту TON
- Что будет с Hedera: прогнозы цен на криптовалюту HBAR
- Акции Эн+ прогноз. Цена акций ENPG
- Акции ОВК прогноз. Цена акций UWGN
- Что будет с биткоином: прогнозы цен на криптовалюту BTC
- Что будет с Solana: прогнозы цен на криптовалюту SOL
2024-12-03 23:08