Как человек, который уже несколько лет внимательно следит за рынком криптовалют и участвует в нем, я заинтригован последними событиями в этой динамичной сфере. Новость о том, что Microsoft рассматривает возможность добавления биткойнов в свой баланс, особенно интересна, учитывая мой личный опыт работы с технологическим гигантом как давнего пользователя их продуктов.
Проще говоря, впервые за неделю стоимость Биткойна (BTC) превысила 100 000 долларов, что ознаменовало бурное начало нового торгового периода.
- Еженедельные рекорды закрытия не длятся долго, поскольку анализ предупреждает, что рынок должен заполнить фитиль падения на 10 000 долларов, зафиксированный на прошлой неделе.
- Наступает неделя индекса потребительских цен, и Федеральной резервной системе США осталось менее десяти дней до принятия следующего решения по процентной ставке.
- Китай объявляет о своем первом шаге по смягчению политики почти за пятнадцать лет, начиная с 2025 года.
- Microsoft должна проголосовать за создание биткойн-казначейства, и эта неделя может стать важной неделей для корпоративного внедрения биткойнов.
- Анализ цен BTC показывает «неспокойные» условия, характеризующие рынок в краткосрочной перспективе, со следующей точкой остановки на уровне 110 000 долларов США.
Падение цены BTC: «скорее раньше, чем позже?»
8 декабря Биткойн пережил поздний всплеск, что позволило ему установить новое недельное закрытие, превысив 100 000 долларов в качестве нового рекорда.
Первоначально достигнув значительной шестизначной отметки, событие было быстро завершено, поскольку стоимость Биткойна по отношению к доллару США упала ниже 99 000 долларов США, что означает снижение на 2,8% в тот конкретный день, согласно данным CryptoMoon Markets Pro и TradingView на момент написания.
В своем последнем обзоре рынка X известный трейдер Skew заявил, что ему еще предстоит поддерживать уровень, превышающий 101 тысячу долларов.
Проще говоря, Скью упомянул, что некоторые близлежащие элементы мешают быкам подтолкнуть цены дальше к обнаружению их истинной стоимости.
«Он предположил, что нам следует стремиться к увеличению мощности и высокому спросу, чтобы подтолкнуть рынок вверх, при этом регион стоимостью 98 тысяч долларов послужит прочным фундаментом. Если вместо этого наблюдается постоянная слабость, возможно, было бы разумно придержаться на некоторое время.
Как исследователь, анализирующий рынок криптовалют, я занял осторожную позицию в отношении движения цен на Биткойн. Согласно моему анализу, чтобы Биткойн мог подтвердить огромный дневной фитиль свечи в размере 92 000 долларов США, который сформировался во время всплеска ликвидации 5 декабря, ему необходимо откатить примерно половину этого фитиля примерно до этого уровня.
CrypNuevo отметил, что существует высокая вероятность (96%) того, что фитиль (свеча) заполнится, назвав это «дисбалансом», который временно остановит развитие рынка.
Проще говоря, пользователь спрашивает, есть ли шанс, что цена поднимется (испытает прорыв) за пределы своего текущего уровня без предварительного падения до 94 000 долларов (уровень восстановления 50%).
«Да, это. Но я бы НЕ доверял этому шагу, потому что существует серьезный дисбаланс в сторону снижения, который необходимо заполнить раньше, чем позже».
Индекс потребительских цен растет, поскольку рынки видят дальнейшее снижение ставок ФРС
На этой неделе выдающимся событием в экономическом календаре США стала публикация данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) за ноябрь.
Поскольку решение Федеральной резервной системы по процентной ставке приближается в течение недели, трейдеры все больше отдают предпочтение продолжению смягчения денежно-кредитной политики.
Согласно последней информации из инструмента FedWatch Tool группы CME, вероятность того, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 0,25% после заседания 18 декабря, составляет около 85%.
Чиновники сталкиваются с трудной проблемой: ростом безработицы в сочетании с ростом цен, что в совокупности называется «стагфляцией».
Все с нетерпением ждут показателей инфляции по индексу потребительских цен (ИПЦ) и индексу цен производителей (ИЦП), поскольку финансовые рынки оптимистичны в отношении потенциального снижения процентных ставок на 25 базисных пунктов, если эти цифры совпадут. Эту сводку предоставил торговый ресурс The Kobeissi Letter, который также упомянул предстоящий выпуск индекса цен производителей.
Ожидается, что в 2024 году наряду с публикацией индекса цен производителей (PPI) будет опубликована дополнительная статистика по занятости, поскольку эти цифры оказывают особенно существенное влияние на рынки криптовалют.
Согласно недавним наблюдениям Кобейси, сделанным на выходных, типичная продолжительность безработицы в Соединенных Штатах достигла 10,5 недель в ноябре, что стало трехлетним максимумом. Кроме того, средняя продолжительность безработицы увеличилась до 23,7 недель — уровня, не наблюдавшегося с апреля 2022 года.
«Оба показателя сейчас растут темпами, наблюдавшимися в начале последних четырех рецессий».
Китай приступает к редкому смягчению налогово-бюджетной политики
Классический макроэкономический импульс для Биткойна может прийти из Китая уже в 2025 году.
В следующем году Китай планирует смягчить свою денежно-кредитную политику, что станет первым изменением в этом направлении с 2010 года. Это действие важно для трейдеров, работающих с рисковыми активами.
По сообщениям СМИ, например, агентства Reuters от 9 декабря, Пекин считает необходимым сохранять свою политику «достаточно гибкой» в будущем.
Увеличение потока средств (ликвидности), которое может произойти, может существенно повлиять на рынок криптовалют. Подобно тому, как ранее в этом году стимулирование экономики Китая быстро ускорило траекторию цены Биткойна.
Исследуя текущие ставки доходности по десятилетним облигациям, Дэн Тапьеро, глава 10T Holdings, выразил убежденность в том, что эта доходность является «наиболее важным скрытым глобальным экономическим индикатором» в настоящее время.
Проще говоря, это заявление означает, что, поскольку отрицательные процентные ставки в Швейцарии уменьшили опасения по поводу инфляции в Соединенных Штатах, доллар США укрепился, процентные ставки снизились, а индекс NASDAQ вырос, наряду с увеличением ликвидности. Об этом говорилось в недавнем посте, посвященном X.
В HFI Research акцент смещается на облигации при рассмотрении потенциальных преимуществ от любого улучшения условий ликвидности.
На прошлой неделе его последователям X было заявлено, что Китай может вскоре обнаружить, что они идут по пути, сравнимому с Японией.
«Чем больше монетарных стимулов он оказывает, тем больше ликвидности поступает в облигации, а не в рисковые активы. Почему? Потому что люди скептически относятся к тому, что бюджетный стимул сработает».
Microsoft примет решение по стратегии Биткойна
В ближайшие несколько дней вы можете увидеть новости о значительном внедрении Биткойна учреждениями, поскольку технологический гигант Microsoft собирается принять решение о включении Биткойна в свои финансовые активы.
Выслушав предложение Майкла Сэйлора, генерального директора компании MicroStrategy, занимающейся бизнес-аналитикой, правление Microsoft теперь размышляет над возможностью повторить его решение держать биткойны в своих корпоративных резервах.
1 декабря Сэйлор опубликовал слайды из своего выступления, назвав Биткойн «наиболее эффективным активом, который предлагает корпорациям несвязанную прибыль, которую они могут хранить в своих финансовых отчетах».
«Microsoft должна опираться на цифровой капитал», — заявил один из них.
Ходили слухи, что другой крупный игрок в сфере технологий, Amazon, возможно, подумывает о накоплении биткойн-активов после предложения, сделанного их совету директоров Национальным центром исследований государственной политики, американской исследовательской организацией.
Согласно недавнему отчету CryptoMoon, предложение критикует индекс потребительских цен (ИПЦ), который должен быть опубликован на этой неделе, называя его «исключительно неадекватным показателем инфляции».
Может ли быть так, что Amazon рассматривает возможность покупки биткойнов? Этот вопрос задал Чарльз Эдвардс, основатель Capriole Investments — фирмы, специализирующейся на количественных биткойнах и цифровых активах, после недавних заголовков.
Буквально на прошлой неделе исследование показало, что даже если цена Биткойна упадет на целых 80%, MicroStrategy может пережить это снижение без существенного влияния на ее финансовую отчетность.
Неспокойный новый год?
Несмотря на то, что Биткойн достиг беспрецедентных рекордных максимумов, он может столкнуться с длительной фазой стабилизации цен и более жесткими барьерами, которые необходимо преодолеть в этом процессе.
Согласно анализу CryptoQuant, краткосрочные колебания цен на биткойны, по-видимому, обусловлены частыми изменениями или волатильностью.
Согласно анализу Персиваля, начальная стадия 14-дневного индикатора волатильности рынка указывает на потенциальные корректировки в рамках продолжающегося периода стабилизации рынка.
Ежедневно индекс изменчивости указывает на то, что значительный прорыв цены из текущего торгового диапазона в паре Биткойн/доллар становится все менее вероятным.
15-недельные максимумы означают, что пара сейчас «более нестабильна», чем когда-либо с середины августа.
В продолжающейся борьбе с колебаниями рынка Персиваль выделил два важных уровня цен: 110 000 и 120 000 долларов. Эти моменты имеют решающее значение для биткойн-инвесторов, поскольку они представляют собой потенциальные пороги прибыльности.
Он использовал фактические цены продажи краткосрочных держателей биткойнов (STH), которые относятся к физическим лицам, которые владеют определенным количеством BTC в течение не более 155 дней.
Он уточнил, что психологическое значение достижения 120 000 долларов потенциально может привести к длительному периоду консолидации или «более существенной зоне ожидания» в будущем.
Смотрите также
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Financial Times приносит «извинения» биткойнерам после 13 лет критики
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Что будет с Hedera: прогнозы цен на криптовалюту HBAR
- Что будет с XRP: прогнозы цен на криптовалюту XRP
- Что будет с TON: прогнозы цен на криптовалюту TON
- Что будет с The Graph: прогнозы цен на криптовалюту GRT
- Что будет с XYO Network: прогнозы цен на криптовалюту XYO
- Прогноз курса доллара к шекелю на 2024
- Акции ОВК прогноз. Цена акций UWGN
2024-12-09 13:44