Как опытный аналитик с более чем десятилетним стажем работы на финансовых рынках, я видел, как приходят и уходят бычьи и медвежьи циклы. Текущая динамика цен на биткойны (BTC), возможно, снизилась, но оптимизм рынка деривативов остается ощутимым.
Рост цены Биткойна (BTC) замедлился после скачка 29 октября до рекордного максимума, однако рынок деривативов остается бычьим, намекая на ожидания инвесторов относительно будущего повышения цен.
Анализ фьючерсных и опционных контрактов на биткойны показывает, что трейдеры удерживают свои позиции с разумным уровнем долга, что важно для устойчивого подъема к новым рекордным максимумам. Тем не менее, определение причины падения цены Биткойна ниже $69 000 1 ноября по-прежнему имеет большое значение.
Как исследователь, изучающий цены на биткойны, я заметил интригующую закономерность: когда есть повышенное ожидание падения цен на биткойны, показатель отклонения 25% часто превышает 7%. Эта тенденция предполагает, что пут-опционы (опционы на продажу биткойнов) переоценены, поскольку спрос на них выше.
Производные на биткойны выглядят стабильно, несмотря на снижение цен на BTC
Чтобы определить, снизилась ли уверенность биткойн-трейдеров после недавнего падения рынка, может быть полезно изучить курс бессрочных контрактов (аналогично обратным свопам). Когда этот показатель около нуля (нейтральный), это означает отсутствие твердой убежденности, тогда как ставки выше 2,1% в месяц могут указывать на чрезмерно оптимистичные ожидания.
1 ноября спрос на кредитное плечо оставался относительно стабильным: ставка 0,01% устанавливалась каждые 8 часов, что соответствует примерно 0,9% за весь месяц. Обычно это считается нейтральной позицией.
Как исследователь, изучающий недавний рост стоимости Биткойна, я не нахожу четких доказательств того, что кредитное плечо было основным фактором, приведшим к повышению его цены с 67 000 до 73 500 долларов в период с 27 по 29 октября. Вместо этого эта тенденция, похоже, отражает устойчивое и здоровое движение рынка. Если углубиться в рынки деривативов на биткойны, становится очевидным, что они поддерживают длительный бычий рынок, который может проложить путь к еще более значительным прибылям в будущем.
Множество факторов влияют на настроения инвесторов
Если взглянуть через призму трейдинга, кажется, что фиксация прибыли до резкого роста Биткойна до $71 000 1 ноября может иметь прочную связь с колебаниями индекса S&P 500. Это может означать, что оба рынка реагируют на схожие, более широкие экономические сигналы.
В периоды, когда экономический спад кажется неизбежным, многие трейдеры выбирают более безопасные инвестиции, такие как денежные резервы или казначейские векселя США. Эта тенденция может помочь нам понять, почему фондовый рынок и даже цифровые валюты, такие как биткойн, в последнее время падают. Снижение последовало за объявлением Intel о снижении квартальной выручки на 6% по сравнению с предыдущим годом.
В последнее время технологические гиганты, такие как Microsoft и Meta, сообщили о росте расходов на ИИ, что привело к снижению ожиданий роста прибыли. Такое развитие событий последовало за падением акций Super Micro Computer (SMCI) на 44% за три дня из-за неожиданного ухода EY в качестве их аудитора. (Перефразировано)
1 ноября произошли небольшие изменения в общих настроениях на рынке после того, как Бюро статистики труда США сообщило, что в октябре к числу рабочих мест было добавлено только 12 000 рабочих мест, что ниже ожидаемых 100 000.
Более того, зарплаты в США выросли на 0,4% по сравнению с прошлым месяцем, что вызвало опасения по поводу инфляции. Однако финансовые эксперты, использующие инструмент CME FedWatch, прогнозируют вместо этого снижение процентных ставок Федеральной резервной системой США на 0,25% 7 ноября.
Как криптоинвестор, я считаю разумным внимательно следить за важными событиями, такими как предстоящие президентские выборы в США и решение Федерального комитета по открытому рынку (FOMC). Исторически сложилось так, что усилия правительства по экономическому стимулированию могут ослабить стоимость доллара США. Если эта тенденция сохранится, это потенциально может привести к повышению цены Биткойна в долгосрочной перспективе.
Эта статья предназначена для того, чтобы предоставить вам широкое понимание и не предназначена для использования в качестве юридического или финансового руководства. Любые точки зрения, идеи или мнения принадлежат исключительно автору и могут не совпадать с взглядами или мнениями CryptoMoon.
Смотрите также
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Прогноз курса евро к шекелю на 2024
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Что будет с TON: прогнозы цен на криптовалюту TON
- Что будет с Ethervista: прогнозы цен на криптовалюту VISTA
- Что будет с биткоином: прогнозы цен на криптовалюту BTC
- Прогноз курса доллара к шекелю на 2024
- Что будет с Grass: прогнозы цен на криптовалюту GRASS
- PYI/USD
- Что будет с Renzo: прогнозы цен на криптовалюту REZ
2024-11-03 06:28