Биткойн-быки борются за 100 000 долларов, поскольку начинается первая полноценная торговая неделя 2025 года.
- За сильным недельным закрытием последует максимум 2025 года для BTC/USD с приближающейся отметкой в 100 000 долларов.
- Шестизначная линия на песке становится все более важной для биткойн-трейдеров (BTC), поскольку в ней находится большое количество ликвидности, готовой к сжатию.
- Макроэкономические данные приносят новые риски для криптовалют на фоне неоднозначных политических сигналов Федеральной резервной системы.
- Розничные инвесторы в биткойны все еще находятся в отпуске, несмотря на восстановление цен на BTC.
- Краткосрочные держатели медленно увеличивают прибыльность, но эйфория, сопровождавшая путь к $108 000, остыла.
Опасения «более глубокой коррекции» биткоина сохраняются
По данным CryptoMoon Markets Pro и TradingView, цифровая валюта Биткойн продемонстрировала сильный рост после завершения предыдущей недели с ценой около $98 300.
В тот момент, когда я пишу это, Биткойн (BTC/USD) достиг беспрецедентного максимума в 99 857 долларов на Bitstamp — уровня, невиданного с 26 декабря. Проще говоря, во время моего написания Биткойн вырос на 1% и достиг своего самого высокого уровня. цена более чем за месяц.
Для обозревателей рынка последствия этого не остались незамеченными.
По словам трейдера и аналитика Акселя Кибара, согласно долгосрочному анализу графика цен Биткойна по отношению к доллару США (BTCUSD), консервативный прогноз потенциальной целевой цены в его последнем посте на X в настоящее время установлен на уровне примерно 137 000 долларов.
Cheds Trading ожидает возможности разворота модели «голова и плечи», как это наблюдается в дневном масштабе.
Похоже, что опытный трейдер SuperBro осознал возможность того, что Биткойн превзойдет свои выдающиеся результаты в четвертом квартале, поскольку пара BTC/USD приблизилась к касанию своей 10-недельной скользящей средней (SMA) во время коррекции с недавно установленных рекордных максимумов.
В этой ветке X SuperBro заявил, что каждый раз, когда 10-скользящая средняя касалась после мощного движения, за этим впоследствии следовало еще более интенсивное движение.
«Также обратите внимание, что следующий этап оказался не только сильнее, но и быстрее. Это непростая задача перед лицом этой месячной свечи, но она вполне возможна, если мы прорвемся сквозь нее».
Некоторые полагают, что может произойти более значительное падение цен на биткойны, что, возможно, сведет на нет большую часть достижений, достигнутых в последнем квартале прошлого года.
Проще говоря, Кейт Алан, соучредитель Material Indicators, в конце недели предупредил, что 21-дневная скользящая средняя (MA) на дневном графике Bitcoin приближается к событию «Креста смерти» с 50-дневной MA. Это означает, что краткосрочная скользящая средняя потенциально может пересечь долгосрочную, что часто рассматривается как медвежий сигнал в техническом анализе.
«Хотя технически это запаздывающий индикатор, исторически Кресты Смерти имеют тенденцию перерастать в более негативные. Но здесь это не обязательно».
Алан сказал, что удержание 21-дневной SMA, которая в настоящее время составляет 96 957 долларов, является ключом к предотвращению медвежьего сценария.
Если Биткойну удастся остаться выше своей 50-дневной скользящей средней и восстановиться до своих рекордно высоких уровней, это будет указывать на временное падение, но если цена упадет ниже своей 21-дневной скользящей средней, могут появиться признаки более существенного падения. коррекция, согласно его анализу.
«Если последний сценарий вступит в силу, я готов увидеть заполнение разрыва CME и тестирование поддержки в диапазоне консолидации ~ 76 тысяч долларов».
100 000 долларов снова в центре внимания
Для частных лиц, торгующих биткойнами, достижение уровня в 100 000 долларов имеет новое краткосрочное значение и служит решающей вехой в подпитке продолжающегося бычьего рынка.
Несмотря на разные взгляды на его техническое и психологическое значение, биткойн-быки в настоящее время концентрируют свои усилия на достижении отметки в 100 000 долларов.
Текущие точки ликвидации на различных криптовалютных биржах обычно находятся около семизначной отметки, а это означает, что следующая важная веха в цене биткойнов находится чуть выше этой цифры.
6 января CoinGlass обнаружил значительный объем ликвидности около отметки в 100 тысяч долларов, что указывает на возможное короткое сжатие или событие, связанное с ликвидностью.
Несмотря на данные CoinGlass, свидетельствующие об обратном, похоже, что большинство трейдеров, похоже, ожидали проблемы на уровне сопротивления в 100 000 долларов в течение выходных, о чем свидетельствуют 24-часовые ликвидации всего на 26 миллионов долларов.
Тем временем Алан из Material Indicators продемонстрировал непрерывную тенденцию покупательной активности по различным категориям заказов, поскольку более мелкие инвесторы пополнили ряды «китов», увеличивая свое участие.
5 января он сообщил, что FireCharts Binned CVD указал, что все категории заказов активировали кнопку покупки биткойнов, поскольку он сообщал из X, используя один из эксклюзивных торговых ресурсов Material Indicators.
Среди тех, кто ожидал движения цен в зону высокой ликвидности в $100 000, был трейдер XO.
Он подчеркнул, что рубеж в 100 тысяч для должностей среднего звена является важным поворотным моментом для его аудитории, намекая на то, что после этого события может произойти потенциальный спад.
Далее он прокомментировал: «Если зона спроса будет снова протестирована, я считаю, что это будет хорошая возможность для покупки (длинная позиция)». Это заявление сопровождалось графиком, указывающим на потенциальную цель снижения на уровне 90 000 долларов.
Протокол ФРС выйдет в связи с напряженной макроэкономической ситуацией
Криптовалюты и рисковые активы находятся на грани с приближением макроэкономического календаря на 2025 год.
В очередной раз инфляция оказалась в центре внимания, что привело к росту уровня безработицы. Эта комбинация, часто называемая «стагфляцией», потенциально может вызвать трудности для трейдеров.
После более агрессивной позиции, продемонстрированной на заседании Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) в декабре, среди аналитиков растут сомнения в том, что Федеральная резервная система США пойдет на какое-либо дополнительное снижение процентных ставок. Протокол этой встречи будет опубликован на этой неделе, что может вновь разжечь опасения и ослабить недавние высокие показатели Биткойна.
Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность того, что Федеральный комитет открытого рынка (FOMC) снизит процентные ставки на 0,25% на своем следующем заседании, составляет 9,1%.
По мере приближения заседания Федеральной резервной системы, запланированного на 29 января, основное внимание уделяется показателям рынка труда, согласно отчету торгового ресурса The Kobeissi Letter.
Как аналитик, я с нетерпением жду публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) и отчета о занятости за декабрь, запланированных на 10 января. Примечательно, что этот отчет будет опубликован на следующий день после первых данных о заявках на пособие по безработице.
Вместо этого Кобейси выделил сокращение банковских резервов США в качестве возможного индикатора новой фазы монетарного стимулирования — вместо количественного ужесточения (QT) мы можем увидеть снова реализацию количественного смягчения или QE.
В период с 28 декабря по 1 января резервы значительно сократились, составив 326 миллиардов долларов, достигнув самого низкого уровня с октября 2020 года.
Тем временем Федеральная резервная система неуклонно сокращает свои резервы (количественное ужесточение) с ежемесячной скоростью около 60 миллиардов долларов.
«Скоро ли конец QT?»
Розничные инвесторы забывают о Биткойне
Розничные инвесторы в биткойны практически «ушли» всего на 10% ниже исторического максимума.
Анализируя историческую транзакционную активность, обычно связанную с отдельными инвесторами в розничном секторе, криптоаналитическая платформа CryptoQuant указывает на значительный сдвиг в вовлеченности.
В сообщении в блоге Quicktake от 5 января участник Darkfost выразил это так: «Розничные инвесторы приходили и уходили так же быстро!
За последние 30 дней произошло заметное снижение количества мелких транзакций с биткойнами (менее 10 000 долларов США) по сравнению с периодом сразу после того, как биткойн достиг своего исторического максимума в размере примерно 108 000 долларов США в прошлом месяце. Я наблюдал эту тенденцию как аналитик.
«Когда BTC приблизился к $100 000, колебания розничного спроса выросли более чем на 30%», — говорится в сообщении.
«Исторически сложилось так, что когда колебания розничного спроса превышают 15%, это часто предшествует локальному максимуму. Именно это мы и наблюдали после того, как BTC достиг нового рекордного максимума в $108 тыс.».
Возвращение Биткойна ниже отметки в 100 000 долларов сопровождалось падением 30-дневного показателя на 16%.
Как аналитик, я заметил, что когда это отклонение падает ниже -10%, это обычно указывает на существенное снижение розничного интереса. Эта ситуация часто представляет собой благоприятную возможность для покупки, поскольку исторически следовала бычья реакция.
Что касается того, как розничные инвесторы могут отреагировать на рост цены Биткойна, CryptoQuant предполагает, что постепенный рост спроса потенциально может привести к значительному улучшению производительности криптовалюты.
В моем недавнем исследовании я заметил интригующую закономерность: сектору розничной торговли, похоже, потребовалось несколько месяцев, чтобы адаптироваться к меняющимся тенденциям, поскольку Биткойн (BTC) превзошел свой предыдущий исторический максимум по отношению к доллару США (73 800 долларов США), уровень не виделся с марта прошлого года.
Спекулянты на перепутье
Другой сегмент биткойн-инвесторов, так называемые краткосрочные держатели (STH), находится в критической точке.
Для организаций, владеющих биткойнами (STH) максимум 155 дней, их прибыльность, как правило, близка к отметке безубыточности.
Согласно отчету CryptoMoon, путь примерно до $108 000 принес STH существенную прибыль, но эта прибыль почти исчезла во время последующего падения почти до $90 000.
Теперь, когда прибыль STH находится чуть ниже уровня в 100 000 долларов, она висит на волоске.
В недавнем сообщении в блоге Crazyblockk из CryptoQuant предупредил, что снижение прибыльности для краткосрочных инвесторов может быть признаком ослабления рыночного спроса и пессимистических настроений, сохраняющихся как в ближайшем, так и в среднесрочном будущем.
«Поэтому в текущих условиях это предполагает повышенную вероятность коррекции цен, вызванной снижением спроса и снижением производительности».
Соответствующий график показывает, как изменилась прибыльность, начиная со 108 000 долларов США; Важно отметить, что, несмотря на это, нам еще предстоит пережить потери, типичные для рыночных спадов.
Дальнейший анализ данных CryptoQuant дает дополнительную информацию о различном опыте новых инвесторов, вливающихся в Биткойн из-за нестабильных рыночных условий.
Смотрите также
- Прогноз курса доллара к злотому на 2025
- Акции Озон Фармацевтика прогноз. Цена акций OZPH
- Что будет с Dymension: прогнозы цен на криптовалюту DYM
- Акции Лента прогноз. Цена акций LENT
- Что будет с Magic Eden: прогнозы цен на криптовалюту ME
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Анализ цен 1/1: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, AVAX, LINK, TON
- Анализ цен 1/3: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, AVAX, LINK, TON
- Что будет с SynFutures: прогнозы цен на криптовалюту F
- Солана теперь квантово-устойчива, утверждает разработчик Соланы
2025-01-06 13:34