Как человек, который уже несколько лет внимательно следит за рынком криптовалют и инвестирует в него, я одновременно заинтригован и осторожен в отношении текущего положения дел. Недавние колебания рынка вызвали у многих инвесторов чувство беспокойства, но, как мы все знаем, страх и жадность часто являются самыми сильными эмоциями, определяющими поведение рынка.
Начиная с рождественской недели, Биткойн (BTC) оказывается на критическом этапе, когда медведи рыщут, поскольку ценовая поддержка ослабевает, а аналитики предсказывают потенциальное значительное падение.
- «Медвежье поглощение» на недельных таймфреймах заставляет трейдеров нервничать по поводу краткосрочных перспектив BTC/USD.
- Цели возможной более глубокой коррекции включают возврат к почти старым историческим максимумам в 74 000 долларов.
- Данные по занятости в США предвещают спокойную макроэкономическую неделю, но рынки все еще не оправились от агрессивного заседания ФРС на прошлой неделе.
- Согласно данным специального индикатора, те, кто хочет получить долгосрочное воздействие BTC, получают свою первую возможность бай-ина через два месяца.
- Настроения на рынке криптовалют быстро ухудшаются, но «жадность» все еще царит.
Биткойн страдает от «медвежьего поглощения» на закрытии недели
После слабого завершения недели Биткойну становится трудно сохранять свои позиции в ценовом диапазоне $90 000 по мере приближения курортного сезона.
Данные CryptoMoon Markets Pro и TradingView рисуют неопределенную картину ценового движения BTC: BTC/USD все еще ниже на 13 000 долларов по сравнению с историческими максимумами прошлой недели.
Проще говоря, Rekt Capital заявил, что Биткойн недавно продемонстрировал признаки модели медвежьего поглощения на своем недельном графике, что часто интерпретируется трейдерами как медвежий сигнал.
Rekt Capital указал, что цена Биткойна по отношению к доллару США больше не удерживает недельный уровень поддержки, что предполагает завершение пятинедельного восходящего тренда.
Сообщение предупреждает, что Биткойн может двигаться в сторону длительного периода снижения в течение следующих нескольких недель.
«Любое восстановление этих старых поддержек, если оно вообще необходимо, может превратить их в новое сопротивление, чтобы подтвердить дальнейшее продолжение снижения».
Другие поддерживали идею о падении до старых рекордных максимумов марта на отметке в $74 000, которая теперь уже далека.
В предыдущих рыночных циклах во время бычьего роста было типично падение примерно на 30%, как отметил трейдер Джош Рейгер в недавнем сообщении от 23 декабря.
«Текущее ценовое движение не было фантастическим, но и не ужасным. Представьте себе, что вы сейчас откатываетесь к $75 тыс. и получаете откат на -30%».
Джелле, другой трейдер, взглянул на тенденции цен на биткойны за прошлый год как на ориентир и спрогнозировал, что мы можем снова увидеть восходящий тренд после «пары более сложных недель».
Тем временем Чарльз Эдвардс, основатель Capriole Investments — количественного фонда биткойнов и цифровых активов, отметил, что исторически 26 декабря был особенно сильным днем для показателей S&P 500.
Он поделился с последователями X, что традиционно 26-е число является днем наибольшей прибыли в течение года, основываясь на исторических данных, предоставленных Карсоном.
«Приближается рождественская помощь?»
Краткосрочная целевая цена BTC может составить $80 000
Время отпусков может создать новые препятствия для криптовалютных трейдеров из-за увеличенной продолжительности торгов в нерабочее время.
В выходные дни, когда обычный профиль ликвидности отсутствует, движения рынка могут стать более выраженными или интенсивными.
Согласно всестороннему анализу, проведенному известным трейдером и аналитиком Марком Калленом, по мере приближения к 2025 году в отношении ликвидности на биржах следует обратить внимание на два важных момента. Один из этих уровней может оказаться сложным для инвесторов, делающих ставку на продолжение роста цен. (быки).
Он заявил, что существует значительный объем ликвидности, похожий на подарки, сложенные под рождественской елкой, как на уровне 115 тысяч, так и ниже 80 тысяч, основываясь на его анализе с использованием CoinGlass в качестве инструмента мониторинга в отношении рынка X.
«Большой вопрос: какой уровень будет поражен первым? И увидим ли мы праздничные качели, где будут работать оба уровня?»
На прилагаемом графике показаны две области, где, скорее всего, произойдет массовая ликвидация, если спотовая цена достигнет их.
Проще говоря, если биткойн упадет до 80 000 долларов, это будет считаться типичной коррекцией в контексте прошлых тенденций цен на биткойн, а не серьезным спадом.
Согласно отчету CryptoMoon, значительные падения примерно на 20% и более часто предшествовали достижению Биткойном своих предыдущих рекордных максимумов. Интересно, что анализ Glassnode показывает, что в текущем рыночном цикле наблюдалась меньшая волатильность по сравнению с предыдущими.
Согласно недавнему сообщению Glassnode, самым резким падением в течение этого рыночного цикла было падение на 32%, которое произошло 5 августа 2024 года. Обычно коррекции лишь примерно на 25% ниже своих самых высоких локальных точек, что указывает на устойчивый спрос на биржевые фонды. (ETF) и растущий институциональный интерес.
Цена BTC может упасть на 20 000 долларов из-за макроэкономического кризиса ликвидности
На предстоящей неделе не будет опубликовано много крупных экономических отчетов, а это означает, что трейдеры могут столкнуться с уменьшением шансов на внезапные колебания рисковых активов из-за неожиданных изменений инфляции.
Тем не менее, 26 декабря США продолжат публиковать информацию о своих первоначальных заявках на пособие по безработице. Это конкретное событие оказало значительное влияние на рынок криптовалют в этом году.
В настоящее время общая погодная картина нашей экономики (макроклимат) представляется непредсказуемой. Совсем недавно Федеральная резервная система решила снизить процентные ставки на ожидаемые 0,25%, но в то же время заняла несколько агрессивную позицию в отношении экономической политики в 2025 году.
Результатом стал нокдаун рисковых активов, в том числе биткойнов и альткойнов, при этом рынки увидели меньше шансов на дальнейшее снижение ставок в будущем, что может стать потенциальным ударом по ликвидности.
Обсуждая рассматриваемую тему, в «Письме Кобейсси» обозначена проблема, связанная с ликвидностью Биткойна, особенно в торговых ресурсах.
Ранее стоимость Биткойна имела тенденцию отражать глобальную денежную массу с задержкой примерно в 10 недель, как было заявлено на выходных на платформе X.
«Поскольку в октябре глобальная денежная масса достигла нового рекорда в 108,5 триллионов долларов, цены на биткойны достигли рекордного максимума в 108 000 долларов. Однако за последние два месяца денежная масса сократилась на $4,1 трлн, до $104,4 трлн, самого низкого уровня с августа».
Кобейси предсказал, что продолжающийся бычий рынок биткойнов (BTC) может временно остановиться, что потенциально может привести к более существенному падению цен.
Если текущая тенденция сохранится, это указывает на возможное падение цены Биткойна примерно на 20 000 долларов в ближайшие недели.
Что касается, в частности, темы рискованных инвестиций, Кобейси отметил, что они ожидают, что волатильность сохранится на предстоящей неделе.
Согласно отчету CryptoMoon, среди некоторых аналитиков растет уверенность в том, что январь может привести к значительному падению цены Биткойна.
Сигнал Bitcoin DCA мигает через два месяца
После двухмесячного перерыва активность на рынке биткойнов вернулась на уровни, предполагаемые постоянным сигналом на покупку согласно специальному индикатору.
Так называемый инструмент Smart DCA от аналитической платформы CryptoQuant показывает, когда BTC/USD торгуется ниже своей краткосрочной цены реализации.
Проще говоря, реализованная цена — это общая стоимость на момент последней продажи всего предложения. Smart DCA (усреднение долларовой стоимости) определяет относительно более дешевые цены, учитывая транзакции, которые произошли в течение недели или месяца до текущей даты. Это потенциально может предоставить выгодные шансы на покупку.
Усреднение долларовой стоимости (DCA) — это просто метод периодического инвестирования фиксированной суммы долларов в Биткойн.
Согласно сообщению Darkfost в блоге CryptoQuant, опубликованному на выходных, цена Биткойна (BTC) составляет около 95 000 долларов США, что создает «подходящий диапазон для реализации стратегии средней долларовой стоимости (DCA)».
Использование метода DCA (усреднение долларовой стоимости) может помочь минимизировать последствия колебаний цен и снизить потенциальные риски. Это разумный выбор, который следует учитывать в различных рыночных условиях», — пояснил он.
«Этот инструмент, если использовать его вместе с пониманием более широких рыночных тенденций и настроений, может предоставить ценную информацию для принятия обоснованных инвестиционных решений».
Ранее мы в CryptoMoon выделили альтернативный сигнал, предлагающий держателям биткойнов рассмотреть возможность продажи, когда прибыльность владения BTC превысит определенный порог.
«Сильное FUD» влияет на настроения
Возможно, во время притока ликвидности на прошлой неделе настроения в отношении биткойнов пострадали даже сильнее, чем цена, но исследования утверждают, что в конечном итоге это может принести пользу быкам.
22 декабря я обнародовал некоторые интригующие выводы нашей исследовательской фирмы Santiment. Мы отметили значительный всплеск негативных настроений, или страха, неуверенности и сомнений (FUD), среди пользователей социальных сетей, который мы определили как самую интенсивную спираль FUD в этом году.
Изучая дискуссии на таких платформах, как X, Reddit, Telegram и 4Chan, Santiment обнаружил, что на каждые четыре оптимистических комментария было высказано примерно пять пессимистических комментариев рынка.
Дальнейшее снижение криптовалют довело общественное мнение о Биткойне до самого пессимистичного статистического уровня в этом году, как указано в сопроводительном анализе.
«Волковые трейдеры сейчас демонстрируют серьезное недовольство, и это хорошая новость для противников, которые знают, что рынки движутся в направлении, противоположном ожиданиям розничной торговли».
На графике показаны аналогичные ситуации в 2024 году, и все они совпали с восстановлением рынка.
В настоящее время индекс страха и жадности криптовалют, который измеряет настроения трейдеров путем анализа различных факторов, продолжает указывать на «высокую жадность».
22 ноября индекс достиг максимума 94 из 100, точки в истории, связанной с потенциальным разворотом рынка вниз. В тот день стоимость Биткойна по отношению к доллару США закрылась примерно на уровне 99 000 долларов.
В последний раз «жадность» была столь распространена среди трейдеров в феврале 2021 года.
Смотрите также
- Что будет с Usual: прогнозы цен на криптовалюту USUAL
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Что будет с Dymension: прогнозы цен на криптовалюту DYM
- Что будет с ai16z: прогнозы цен на криптовалюту AI16Z
- Прогноз курса доллара к злотому на 2025
- Лидеры роста и падения
- Что будет с Hedera: прогнозы цен на криптовалюту HBAR
- Акции СПБ Биржа прогноз. Цена акций SPBE
- Что будет с биткоином: прогнозы цен на криптовалюту BTC
- Прогноз курса евро к шекелю на 2025
2024-12-23 11:32