Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я могу с уверенностью сказать, что мы наблюдаем колоссальный сдвиг в криптоландшафте. Слияние факторов, указывающих на бычий тренд Биткойна, напоминает бум доткомов, который я наблюдал в конце 90-х, но с дополнительным волнением и непредсказуемостью, которые могут обеспечить только криптовалюты.
Стоимость Биткойна (BTC) приблизилась к своему рекордному пику в 73 800 долларов США, что стало явным отличием от прошлых скачков, поскольку различные основные факторы указывают на то, что бычий рынок, возможно, готовится к еще более мощному росту.
Вот шесть важных данных, которые сигнализируют о том, что Биткойн готов достичь новых максимумов.
Биткойн официально вышел из 7-месячного нисходящего тренда
Значительный скачок и постоянное закрытие выше предыдущего торгового диапазона в течение нескольких дней побудили биткойн-энтузиастов инициировать новые сделки с целью достижения более высоких цен, потенциально между 85 000 и 160 000 долларов США, и эту идею эффективно демонстрирует опытный трейдер Питер Брандт.
5-месячная модель биткойнского перевернутого восходящего треугольника полностью сформирована
— Питер Брандт (@PeterLBrandt), 29 октября 2024 г.
Цена биткойна пробилась сквозь стену продаж, ликвидировав большинство коротких трейдеров
В течение некоторого времени для Биткойна существует значительный уровень сопротивления (красный прямоугольник на свечном графике) между 65 000 и 71 000 долларов США. Однако, когда Биткойн вырос с 68 000 до 70 000 долларов, ему удалось преодолеть этот давний барьер, что привело к устранению коротких трейдеров и оставило медведей без прибыли.
Доминирование биткойнов достигло 60 %
Доля рынка биткойнов на общем рынке криптовалют, известная как доминирование биткойнов, 29 октября достигла 60% впервые с марта прошлого года.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ #ДОМИНАЦИЯ БИТКОИНА
Это был долгий путь, но доминирование BTC наконец достигло 60 %
— Бенджамин Коуэн (@intocryptoverse), 29 октября 2024 г.
Некоторые инвесторы рассматривают уровень доминирования биткойнов и индекс страха и жадности криптовалют как индикаторы настроений рынка. Как заявил CoinGecko, потенциальный бычий рынок биткойнов может появиться на горизонте, когда и доминирование, и цена биткойнов покажут тенденцию к увеличению.
Открытый интерес вырос до нового рекордного уровня
Поскольку Биткойн приближается к своему рекордному пику, его открытый интерес достиг беспрецедентно высокого уровня в 43,6 миллиарда долларов. Это показывает, что игроки рынка все больше интересуются BTC, и растущий всплеск, когда цены достигают новых рекордов, можно рассматривать как сильный признак оптимистических настроений инвесторов.
Контанго, выгодная базисная сделка, а фьючерсы на CME достигают новых рекордных максимумов.
В течение последних двух дней рынок биткойнов следовал модели, при которой фьючерсные цены были выше текущей спотовой цены. 29 октября Биткойн достиг нового рекордного максимума в 74 485 долларов на фьючерсном рынке CME.
Что касается роста интереса к сделкам на основе криптовалюты на фьючерсном рынке, главный аналитик HighStrike по крипто-опционам и деривативам Джей-Джей поделился своими мыслями с CryptoMoon.
«По сути, произошло следующее: у вас было множество людей, которые покупали IBIT/спотовые ETF и шортили фьючерсы CME, но очень немногие люди, если таковые вообще были, были направленно длинными по фьючерсам CME. Вы можете видеть это по тому, как базис CME упал с 16% в феврале (когда многие были направленно в длинную позицию до прорыва исторического максимума) до всего лишь 8,75% сейчас».
Джей-Джей уточнил, объяснив, что:
«То, что происходит сейчас, заключается в том, что у вас есть хеджирование, закрывающееся в рамках подготовки к раскрытию цен, и те фонды, у которых нет рисков BTC, которые используют CME, чтобы хеджировать свою незащищенность, открывая спекулятивную длинную позицию перед выборами. Конечным результатом является то, что базис CME готов к прорыву выше 10% к концу года».
Ключевое отличие этого шага на 70 тысяч долларов от предыдущих попыток заключается в нежелании рынка покупать крылья опционов колл вне денег (OTM). И наоборот, несмотря на сдвиг спотовой цены вверх, 10-дельта снижается, приближаясь к нижней границе годового диапазона. Подводя итог, рынок кажется незаинтересованным…
— Джейк О (@JO_wintermute) 29 октября 2024 г.
Трейдеры делают ставку на победу Трампа на выборах и его президентство, дружественное к криптовалютам
Как исследователь, я заметил интенсивный спрос на опционы колл на фьючерсных рынках биткойнов, что может привести к спаду гаммы. Эта закономерность предполагает, что трейдеры стратегически позиционируют себя, ожидая роста цен на биткойны, если победа Трампа на выборах материализуется и за этим последует дружественная к криптовалютам администрация.
Если цена биткойна вырастет на 1%, с 71 000 долларов США до 85 000 долларов США, дилерам потребуется приобрести дополнительные биткойны на 252 миллиона долларов, чтобы эффективно хеджировать свои позиции. Это эквивалентно необходимости хеджировать 15 миллионов долларов на каждый 1% увеличения цены. У дилеров есть несколько способов застраховаться от роста цен, но спотовая покупка биткойнов может оказаться наиболее экономически эффективным вариантом. #bitcoin #gamma
— Алекс Торн (@intangiblecoins) 29 октября 2024 г.
Приток биткойн-ETF резко возрастает
За последние две недели произошел значительный рост инвестиций в спотовые ETF Bitcoin, составившие примерно 3,8 миллиарда долларов. По данным Farside Investors, только за 28 октября эти фонды привлекли дополнительно $479,4 млн. В настоящее время совокупные активы, управляемые этими ETF, составляют около 68,5 миллиардов долларов. Опытные трейдеры прогнозируют, что эта сумма будет расти и дальше, поскольку вскоре станут доступны опционы для торговли этими ETF.
Смотрите также
- Прогноз курса евро к шекелю на 2024
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Что будет с TON: прогнозы цен на криптовалюту TON
- Что будет с Renzo: прогнозы цен на криптовалюту REZ
- Прогноз курса доллара к шекелю на 2024
- Что будет с Moonwell: прогнозы цен на криптовалюту WELL
- Акции Яковлев прогноз. Цена акций IRKT
- Что будет с эфириумом: прогнозы цен на криптовалюту ETH
- Акции Ашинский метзавод прогноз. Цена акций AMEZ
2024-10-30 00:11