Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я видел свою долю волатильности рынка, и сегодняшний день не является исключением. Недавнее падение капитализации рынка криптовалют, несмотря на многообещающие успехи, достигнутые ранее на этой неделе, похоже, вызвано комбинацией факторов, которые слишком хорошо знакомы в этой динамичной среде.
22 октября общая стоимость всех криптовалют (TOTAL) снизилась, уничтожив рост, достигнутый за предыдущие дни. Такое падение цен может быть связано с опасениями инвесторов по поводу потенциальных последствий фондового рынка и сильным долларом США, вызывающим сомнения среди трейдеров относительно вероятности снижения процентных ставок Федеральной резервной системы.
За последний день общая стоимость всех криптовалют снизилась примерно на 1,5% и составила примерно 2,3 триллиона долларов. И Биткойн (BTC), и Эфир (ETH) испытали снижение: Биткойн упал примерно на 1,6%, а Эфир испытал более значительное снижение примерно на 2,8%.
Давайте посмотрим на факторы, которые сегодня приводят к падению рынка криптовалют.
Настроение не рисковать привело к падению рынка криптовалют
Как исследователь, я наблюдаю поразительное сходство между сегодняшним ралли рынка и недавней тенденцией на фондовом рынке США. Индекс S&P 500, достигший рекордного максимума в 5878,46 17 октября, по состоянию на 21 октября упал на 0,18%. Это падение подчеркивает влияние снижающейся оценки крупнейших публично торгуемых компаний Америки.
Индекс Dow Jones закрылся на 344 пункта, или на 0,8% ниже, а индекс Nasdaq Composite вырос на 1,4% и закрыл день на отметке 18 540,01.
За это время индекс доллара США (DXY) укрепил свои позиции после открытия Уолл-стрит 21 октября. Он достиг максимума, невиданного с начала августа, составив 103,67.
В день публикации индекс начал снижаться с максимальной точки за несколько месяцев. В частности, производственный индекс Федеральной резервной системы Ричмонда за октябрь является единственным данными, которые будут обнародованы во вторник, 22 октября.
Что касается нашего текущего анализа рынка, предстоящее двухдневное заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 6 и 7 ноября остается в центре внимания инвесторов, поскольку они с нетерпением ждут решения ФРС, которое, несомненно, повлияет на наши инвестиционные стратегии.
Ожидается, что 7 ноября Федеральная резервная система США продолжит дальнейшее снижение процентных ставок; однако темпы могут быть не такими быстрыми, как первоначальное снижение на 0,5 процентного пункта, которое было осуществлено 18 сентября.
Судя по информации из инструмента FedWatch Tool группы CME, похоже, что вероятность снижения процентной ставки на 0,5% во время заседания FOMC, запланированного на 7 ноября, на данный момент упала до нуля. Вместо этого существует вероятность снижения ставки на 0,25% с вероятностью 89,9% и меньшая вероятность (11%), что ставки останутся прежними.
Ликвидации на сумму более 200 миллионов долларов застали криптотрейдеров в офсайде
За прошедший день трейдеры, торгующие длинными криптовалютами, которые делают ставку на рост рынка, пережили общую ликвидацию примерно на 171,2 миллиона долларов. И наоборот, короткие трейдеры, делавшие ставку на падение рынка, за тот же период столкнулись с ликвидацией на сумму более 30 миллионов долларов.
За последние 24 часа общая сумма ликвидаций, связанных с эфиром, составила примерно 58,8 миллиона долларов. По данным CoinGlass, за этот период было закрыто более 57 миллионов долларов США в длинных позициях с кредитным плечом.
За последний день совокупная сумма ликвидации на более широком криптовалютном рынке достигла примерно 201 миллиона долларов, и эта цифра продолжает расти, пока обо мне пишут.
Когда сделки, предполагающие рост цен, закрываются (ликвидируются), инвесторам обычно приходится продавать свои активы. Этот всплеск предложения может привести к снижению рыночной стоимости криптовалют в любой день.
В то же время падение открытого интереса предполагает меньшее количество активных фьючерсных контрактов, поскольку похоже, что трейдеры закрывают свои позиции и решают на данный момент покинуть рынок.
Несмотря на это, большинство известных криптовалют, таких как Биткойн и Эфир, имеют выгодные ставки финансирования, что позволяет предположить, что трейдеры продолжают сохранять оптимизм, поскольку они готовы тратить больше для поддержания длинных позиций.
Ослабление структуры рынка ведет к большим потерям
С технической точки зрения совокупная рыночная стоимость (TOTAL) всех криптовалют обычно следует тенденции снижения параллельного канала, которая началась в марте 2024 года и продолжает формировать ее торговое поведение.
21 октября ралли, превысившее $2,35 трлн, не смогло преодолеть верхнюю границу нисходящего канала на уровне $2,36 трлн. Если дневная свеча закроется ниже этой точки, это может указывать на потенциальное возобновление коррекции, что может заставить быков искать поддержку на средней границе канала, около 2,06 триллиона долларов, как показано на недельном графике, представленном ниже.
Как исследователь, я прогнозирую потенциальное снижение стоимости TOTAL. Если мои прогнозы верны, он может опуститься к линии поддержки базовой фигуры, которая составляет примерно 1,89 триллиона долларов. Это будет означать падение на 17% по сравнению с нашей текущей позицией.
Смотрите также
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Что будет с биткоином: прогнозы цен на криптовалюту BTC
- Прогноз курса доллара к шекелю на 2024
- Лучше узнайте кандидата в криптовалюту: Кари Лейк
- Тапиока предлагает 1 миллион долларов злоумышленнику, использовавшему метод социальной инженерии, который украл 4,7 миллиона долларов
- HUMBL выдал патент США на технологию блокчейн-платежей
- Фирма, занимающаяся криптобезопасностью, по ошибке делится ссылкой на канал, чтобы «помочь» жертвам взлома Radiant
- Прогноз курса евро к шекелю на 2024
- Обвиняемый мэр Нью-Йорка оставляет сомнительное крипто-наследие по мере нарастания противоречий
2024-10-22 12:33