Как аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я одновременно взволнован и осторожен в отношении текущего ралли Биткойна. Рост цен до $67 953 действительно впечатляет: это новый максимум с 31 июля. Однако годы наблюдения за рыночными тенденциями научили меня тому, что каждый рост имеет свою уникальную динамику.
Цена Биткойна приближается к рекорду дневного закрытия с 31 июля, достигнув внутридневного пика на уровне $67 953. Этот последний скачок знаменует собой новую высшую точку по сравнению с предыдущим локальным максимумом в 66 450 долларов от 27 сентября, что представляет собой третий более высокий максимум в недавней тенденции Биткойна.
15 октября рост составил 6,17%, что указывает на растущее ожидание того, что рынок может достичь отметки в 70 000 долларов впервые во второй половине 2024 года.
Очевидный возврат Биткойна к уровням первого квартала
Одним из ключевых наблюдений продолжающегося ралли является отсутствие спроса на биткойны со стороны розничной торговли. Crypto Rover, основатель Cryptosea, подчеркивает тот факт, что биткойн близок к своему рекордному максимуму, но «розничный интерес близок к нулю».
Ки Ён Джу, генеральный директор CryptoQuant, отмечает, что очевидный спрос на Биткойн начинает расти.
Как объяснил Ён-Джу, предполагаемый спрос на Биткойн является решающим фактором, который рассчитывается путем вычитания прибавлений к предложению из долгосрочного хранения (монеты, неактивные более года) из суммы, вновь выпущенной посредством майнинга.
Если количество создаваемых новых биткойнов меньше, чем то, что выводится из обращения, это говорит о растущем интересе к биткойнам, потому что люди больше держат его. С другой стороны, когда производство новых биткойнов превышает сокращение предложения, это может указывать на потенциальное снижение спроса, поскольку меньше людей, похоже, заинтересованы в их приобретении.
С 2016 года спрос на биткойны постоянно рос, предваряя крупные скачки цен. В настоящее время наблюдаемый спрос аналогичен спросу, наблюдавшемуся в феврале 2024 года, после чего в марте Биткойн достиг своей максимальной цены в 73 800 долларов.
Спрос на покупку биткойнов вырос на 3%
Аксель Адлер-младший, исследователь, специализирующийся на ончейн-активности Биткойна, подчеркивает параллельное поведение среди инвесторов. В недавнем посте он отмечает это наблюдение.
«Спрос на покупку монет со стороны новых инвесторов возобновился, увеличившись на 3% за последние 10 дней. Это позитивный сигнал для рынка».
Было замечено, что как Coinbase (американская компания), так и премия Кимчи (корейский термин) продемонстрировали рост, что позволяет предположить, что отдельные инвесторы в США и Южной Корее становятся более заинтересованными в покупке биткойнов. Увеличение премии Coinbase означает растущий спрос со стороны розничного рынка США, а рост премии Kimchi указывает на интерес со стороны корейских розничных инвесторов.
Стоит отметить, что, несмотря на это, общая стоимость обоих индексов продолжает демонстрировать убыток. Хансолар, эксперт в области анализа блокчейнов, предполагает, что подобные периоды можно классифицировать как «ралли сомнений», когда цена Биткойна на биржах кажется заниженной или «дисконтированной» до существенного увеличения его стоимости.
Ралли Биткойна, вызванное кредитным плечом, «очень рискованно»
За последние несколько дней спрос на спотовый рынок Биткойнов заметно увеличился, но недавний всплеск в значительной степени можно отнести на счет рынка деривативов. В минувшие выходные наблюдался рост открытого интереса к рынку деривативов примерно на 800 миллионов долларов, что совпало с тем, что цена BTC достигла 64 500 долларов. Однако по ходу недели цена быстро падала, достигнув минимума чуть ниже 60 000 долларов.
На выходных аналогичная картина повторилась. Цены выросли на 10% с 11 октября, однако открытый интерес увеличился почти на 18%. Эта тенденция побудила рыночного аналитика Маартунна проявлять осторожность, указывая на то, что падение на прошлой неделе могло быть вызвано чрезмерным использованием заемных средств.
Кроме того, график нагрева биткойнов от Capriole Investments, по-видимому, разделяет аналогичную точку зрения на фьючерсный рынок.
Впервые в 2024 году показатель превышает красную линию, обозначающую порог перегрева. Это говорит о сильном настроении жадности или медвежьих настроений среди инвесторов, сопровождаемом позициями с высоким уровнем заемных средств. Следовательно, вполне вероятно, что рынок кредитного плеча вскоре потребует значительной корректировки.
Биткойн сталкивается с ключевым сопротивлением на уровне $68 000
Менее чем через неделю существует вероятность того, что Биткойн может превысить значительную цифру в 70 000 долларов.
Несмотря на то, что уровню сопротивления на уровне 68 000 долларов США может потребоваться некоторое время, чтобы превратиться в поддержку, значительная область предложения сохраняется между 67 000 и 68 300 долларов США для Биткойна. Если мы вернемся к этому диапазону, это также бросит вызов линии нисходящего тренда, действующей с марта 2024 года.
В результате моего анализа я заметил, что 15 октября цена Биткойна перешла в зону предложения. Однако на данный момент мы наблюдаем значительную коррекцию вниз после теста его ценового диапазона. Интересно, что эта коррекция произошла вскоре после того, как цена встретила сопротивление на нисходящей линии тренда.
С моей исследовательской точки зрения я заметил, что с момента нашего первоначального формирования HH1 (более высокого максимума) в августе, каждому последующему HH предшествовала коррекционная фаза. Следовательно, учитывая текущую динамику рынка, я предполагаю, что Биткойну может быть сложно превысить отметку в 70 000 долларов на этой неделе. Однако, если в ближайшие дни ему удастся закрыть дневную позицию выше 68 300 долларов, существует вероятность того, что он сможет пробить этот уровень сопротивления.
Смотрите также
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Виталик Бутерин продал мемкоины на $1,6 млн, обещанные на благотворительность
- Осужденный руководитель FTX Райан Саламе официально находится под стражей
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Что такое шибариум и что это значит для сиба-ину?
- Предполагаемый крипто-мошенник скрывается после подделки браслета на лодыжке
- Спотовые биткойн-ETF США получили приток $556 млн в самый крупный день с июня
- Мошенничество с ботами MEV вызвало шумиху вокруг искусственного интеллекта, чтобы вернуться под новым именем, говорит SlowMist
- Крипто-бизнес: 10 лет стремительного роста Tether, связи с США, европейские препятствия
- Как использовать блокчейн и смарт-контракты в закупках
2024-10-15 19:20